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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 4 444.00 | 699.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 253.00 | 248 310.00 | 20 943.00 | 269 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 444.00 | 415 503.00 | 60 941.00 | 476 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 537.00 | 668 257.00 | 572 280.00 | 1 240 537.00 |
BT Marchandises | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 429.00 | 62 790.00 | 869 639.00 | 932 429.00 |
BZ Autres créances | 534 937.00 | | 534 937.00 | 534 937.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 632.00 | 62 790.00 | 1 535 842.00 | 1 598 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 169.00 | 731 048.00 | 2 108 122.00 | 2 839 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 496 865.00 | | | 496 865.00 |
DH Report à nouveau | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DL TOTAL (I) | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 855.00 | | | 659 855.00 |
EA Autres dettes | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 298.00 | | | 1 434 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 122.00 | | | 2 108 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 266.00 | | | 1 429 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 875.00 | 52 382.00 | | 615 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 431.00 | 52 382.00 | | 611 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 855.00 | | | 659 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 366.00 | 1 467 366.00 | | 1 467 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 451.00 | 1 467 366.00 | | 1 547 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 298.00 | | | 1 434 298.00 |