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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 653.00 | 47 557.00 | 12 096.00 | 59 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 499.00 | 398 811.00 | 109 687.00 | 508 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 209.00 | 185 435.00 | 18 774.00 | 204 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 007.00 | 631 804.00 | 174 202.00 | 806 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BT Marchandises | 1 602 583.00 | | 1 602 583.00 | 1 602 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 550.00 | 143 991.00 | 1 530 559.00 | 1 674 550.00 |
BZ Autres créances | 852 113.00 | | 852 113.00 | 852 113.00 |
CF Disponibilités | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 631.00 | 143 991.00 | 4 381 640.00 | 4 525 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 638.00 | 775 795.00 | 4 555 843.00 | 5 331 638.00 |
CU Autres participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 169.00 | 28 567.00 | | 107 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 78 601.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 582 275.00 | 547 169.00 | | 582 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 454.00 | 1 742 322.00 | | 1 400 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | 36 857.00 | | 7 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 471.00 | 1 295 318.00 | | 1 904 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 490.00 | 216 878.00 | | 471 490.00 |
EA Autres dettes | 189 196.00 | 18 909.00 | | 189 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 567.00 | 3 311 073.00 | | 3 973 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 843.00 | 3 858 243.00 | | 4 555 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533 875.00 | | 5 533 875.00 | 5 533 875.00 |
FG Production vendue services | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 465.00 | | 5 669 465.00 | 5 669 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 435.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | 13 581.00 | | 16 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 984.00 | 36 198.00 | | 83 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984.00 | 39 336.00 | | 83 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 304.00 | -25 754.00 | | -67 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 56 789.00 | | 29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 498.00 | 5 619 895.00 | | 5 687 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 392.00 | 5 541 293.00 | | 5 652 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | 78 601.00 | | 35 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 953.00 | 85 708.00 | | 39 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 369.00 | 40 435.00 | | 591 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 888.00 | 2 669.00 | | 44 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 481.00 | 37 767.00 | | 546 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 472.00 | 1 904 472.00 | | 1 904 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 491.00 | 471 491.00 | | 471 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 455.00 | 1 196 226.00 | 204 228.00 | 1 400 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531 565.00 | 2 531 565.00 | | 2 531 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 781.00 | 2 531 565.00 | 28 216.00 | 2 559 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 782.00 | 3 768 553.00 | 204 228.00 | 3 972 782.00 |