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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 8 952.00 | 21 478.00 | 30 430.00 |
AP Constructions | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 621.00 | 127 631.00 | 134 990.00 | 262 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 036.00 | 212 908.00 | 349 128.00 | 562 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 224.00 | 212 908.00 | 547 316.00 | 760 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 112 554.00 | 117 256.00 | | 112 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 244.00 | 4 197.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 291 157.00 | 283 813.00 | | 291 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 748.00 | 162 502.00 | | 143 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | 10 635.00 | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 11 091.00 | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | 75 241.00 | | 77 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 159.00 | 259 470.00 | | 256 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 316.00 | 543 283.00 | | 547 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 057.00 | 142 658.00 | | 162 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 22.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 684.00 | | 67 832.00 | 562 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 479.00 | 562 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 479.00 | 336 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 456.00 | | 66 973.00 | 338 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 199.00 | | 859.00 | 123 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 090.00 | 61 401.00 | 57 583.00 | 209 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 746.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 889.00 | 60 655.00 | 57 583.00 | 198 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 663.00 | 49 562.00 | 94 101.00 | 143 663.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 159.00 | 162 057.00 | 94 101.00 | 256 159.00 |