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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 380.00 | 138 862.00 | 5 517.00 | 144 380.00 |
AH Fonds commercial | 348 521.00 | | 348 521.00 | 348 521.00 |
AN Terrains | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
AP Constructions | 359 977.00 | 151 000.00 | 208 977.00 | 359 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 32 620.00 | 15 528.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 630.00 | 500 754.00 | 677 876.00 | 1 178 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 797.00 | 823 238.00 | 1 485 559.00 | 2 308 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 386.00 | | 1 489 386.00 | 1 489 386.00 |
BN En cours de production de biens | 233 149.00 | | 233 149.00 | 233 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407 604.00 | 42 995.00 | 7 364 608.00 | 7 407 604.00 |
BZ Autres créances | 2 227 745.00 | | 2 227 745.00 | 2 227 745.00 |
CF Disponibilités | 3 872 049.00 | | 3 872 049.00 | 3 872 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399 616.00 | 42 995.00 | 15 356 621.00 | 15 399 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 414.00 | 866 233.00 | 16 842 180.00 | 17 708 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 3 097 556.00 | 3 658 930.00 | | 3 097 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 006.00 | -61 373.00 | | 96 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 292.00 | 4 339 286.00 | | 3 935 292.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 632.00 | 3 479 346.00 | | 3 460 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743 003.00 | 5 638 472.00 | | 5 743 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 272.00 | 1 858 639.00 | | 1 952 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 554.00 | 2 244 567.00 | | 1 736 554.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | -1 339.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903 783.00 | 13 219 685.00 | | 12 903 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 842 180.00 | 17 558 972.00 | | 16 842 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 716 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 716 679.00 | |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 767 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 742 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 31 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 785 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 489.00 | 78 255.00 | | 124 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 224 792.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 156.00 | 303 047.00 | | 141 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 960.00 | 18 699.00 | | 21 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | 269 454.00 | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 912.00 | 288 153.00 | | 35 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 244.00 | 14 894.00 | | 105 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 876.00 | 233 657.00 | | -6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 931 527.00 | 13 997 762.00 | | 13 931 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 521.00 | 14 059 136.00 | | 13 835 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 006.00 | -61 374.00 | | 96 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 638.00 | 282 228.00 | | 2 108 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 191.00 | 15 878.00 | 2 308 798.00 | 66 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 191.00 | 15 878.00 | 1 723 302.00 | 66 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 052.00 | 5 850.00 | | 487 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 551.00 | 269 820.00 | | 1 535 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 035.00 | 6 558.00 | | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 976.00 | 140 189.00 | 1 927.00 | 684 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 682.00 | 19 181.00 | | 119 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 295.00 | 121 007.00 | 1 927.00 | 565 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 209.00 | 26 912.00 | 126.00 | 16 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 209.00 | 26 912.00 | 126.00 | 16 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 209.00 | 30 016.00 | 126.00 | 16 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 016.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 272.00 | 1 952 272.00 | | 1 952 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 169.00 | 7 320 169.00 | | 7 320 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
VB T. V. A. | 1 192 602.00 | 1 192 602.00 | | 1 192 602.00 |
VC Groupe et associés | 521 007.00 | 521 007.00 | | 521 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 633.00 | 442 057.00 | 2 979 568.00 | 3 460 633.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 955.00 | 376 955.00 | 20 000.00 | 396 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830 035.00 | 9 684 596.00 | 145 439.00 | 9 830 035.00 |
VW T.V.A. | 1 434 238.00 | 1 434 238.00 | | 1 434 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 780.00 | 4 142 204.00 | 2 979 568.00 | 7 160 780.00 |