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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 508.00 | 144 713.00 | 100 794.00 | 245 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
BF Prêts | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 488.00 | 172 849.00 | 698 639.00 | 871 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 775.00 | 16 083.00 | 994 692.00 | 1 010 775.00 |
BZ Autres créances | 430 069.00 | | 430 069.00 | 430 069.00 |
CF Disponibilités | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 330.00 | 16 083.00 | 1 564 247.00 | 1 580 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 818.00 | 188 932.00 | 2 262 886.00 | 2 451 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
CU Autres participations | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 397 268.00 | 353 966.00 | | 397 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 421.00 | 43 302.00 | | 164 421.00 |
DL TOTAL (I) | 623 290.00 | 458 868.00 | | 623 290.00 |
DP Provisions pour risques | 49 841.00 | 42 027.00 | | 49 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 841.00 | 42 027.00 | | 49 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 5 795.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 190.00 | 67 855.00 | | 107 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 840.00 | 1 816 194.00 | | 1 427 840.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 99 639.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 094.00 | 27 126.00 | | 31 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 754.00 | 2 016 611.00 | | 1 589 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 886.00 | 2 517 508.00 | | 2 262 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 827.00 | | 5 376 827.00 | 5 376 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 827.00 | | 5 376 827.00 | 5 376 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | 4 841.00 | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 338.00 | 74 180.00 | | 26 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 739.00 | 79 021.00 | | 32 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 913.00 | 31 993.00 | | 28 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | 74 180.00 | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 489.00 | 106 174.00 | | 35 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -27 152.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 942.00 | 6 114 286.00 | | 6 862 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 520.00 | 6 070 984.00 | | 6 698 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 421.00 | 43 302.00 | | 164 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 819.00 | | 89 768.00 | 645 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 775.00 | 686 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 775.00 | 245 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 242.00 | | 61 041.00 | 233 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 441.00 | | 28 728.00 | 384 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 338.00 | 28 710.00 | 42 199.00 | 186 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 203.00 | 28 710.00 | 42 199.00 | 158 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 028.00 | 8 347.00 | 533.00 | 42 028.00 |
6T Sur comptes clients | 27 214.00 | 4 563.00 | 15 693.00 | 27 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 214.00 | 4 563.00 | 15 693.00 | 27 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 241.00 | 12 910.00 | 16 226.00 | 69 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910.00 | 16 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 561.00 | 954 561.00 | | 954 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 676.00 | 165 676.00 | 13 000.00 | 178 676.00 |
UP Prêts | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 984 664.00 | 984 664.00 | | 984 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 4 850.00 | 17 534.00 | 22 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VP Divers | 255 248.00 | 255 248.00 | | 255 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 141.00 | 1 691 468.00 | 242 673.00 | 1 934 141.00 |
VW T.V.A. | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 755.00 | 1 572 221.00 | 17 534.00 | 1 589 755.00 |