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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 36 317.00 | 28 532.00 | 7 785.00 | 36 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 242.00 | 44 704.00 | 2 538.00 | 47 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 888.00 | 73 485.00 | 10 403.00 | 83 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 354 541.00 | | 354 541.00 | 354 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 132.00 | | 380 132.00 | 380 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 020.00 | 73 485.00 | 390 535.00 | 464 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
DL TOTAL (I) | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 535.00 | | | 390 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 777.00 | | 711 777.00 | 711 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 777.00 | | 711 777.00 | 711 777.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 23 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 944.00 | | | 711 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 831.00 | | | 568 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 132.00 | | 756.00 | 83 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 803.00 | | 756.00 | 82 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 977.00 | 5 508.00 | | 67 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728.00 | 5 508.00 | | 67 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 096.00 | 13 928.00 | 47 168.00 | 61 096.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 748.00 | 174 580.00 | 47 168.00 | 221 748.00 |