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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 134 062.00 | 94 270.00 | 39 792.00 | 134 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 970.00 | 161 106.00 | 79 864.00 | 240 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 062.00 | 233 136.00 | 46 926.00 | 280 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 640.00 | 489 702.00 | 221 938.00 | 711 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BN En cours de production de biens | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 096.00 | 14 918.00 | 516 178.00 | 531 096.00 |
BZ Autres créances | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 1 293 584.00 | | 1 293 584.00 | 1 293 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 949.00 | 14 918.00 | 2 094 031.00 | 2 108 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 589.00 | 504 620.00 | 2 315 969.00 | 2 820 589.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 920.00 | 296 920.00 | | 296 920.00 |
DH Report à nouveau | 108 744.00 | 8 105.00 | | 108 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 449.00 | 100 639.00 | | 291 449.00 |
DL TOTAL (I) | 705 913.00 | 414 464.00 | | 705 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 800.00 | 583 648.00 | | 539 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 040.00 | 37 027.00 | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 070.00 | 402 171.00 | | 519 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 758.00 | 406 487.00 | | 502 758.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 21 580.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 056.00 | 1 450 913.00 | | 1 610 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 969.00 | 1 865 377.00 | | 2 315 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 582.00 | | 37 135.00 | 675 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 55 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 711 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 458.00 | | 36 635.00 | 618 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 934.00 | | 500.00 | 55 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 774.00 | 87 928.00 | | 401 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 584.00 | 87 928.00 | | 400 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 070.00 | 519 070.00 | | 519 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 177.00 | 152 183.00 | 15 994.00 | 168 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
UX Autres créances clients | 512 646.00 | 512 646.00 | | 512 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 515.00 | 109 087.00 | 429 427.00 | 538 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 423.00 | 719 617.00 | 68 806.00 | 788 423.00 |
VW T.V.A. | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 016.00 | 1 116 594.00 | 445 422.00 | 1 562 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |