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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AN Terrains | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
AP Constructions | 512 845.00 | 45 942.00 | 466 903.00 | 512 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 581.00 | 594 804.00 | 508 777.00 | 1 103 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 626.00 | 642 840.00 | 1 112 786.00 | 1 755 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 646.00 | 111 049.00 | 2 376 597.00 | 2 487 646.00 |
BZ Autres créances | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CF Disponibilités | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 986.00 | | 799 986.00 | 799 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 012.00 | 111 049.00 | 3 277 963.00 | 3 389 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 638.00 | 753 889.00 | 4 390 749.00 | 5 144 638.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 339.00 | 204 541.00 | | 161 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 925.00 | 98 799.00 | | 337 925.00 |
DL TOTAL (I) | 550 064.00 | 312 139.00 | | 550 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 434.00 | 749 261.00 | | 510 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 192.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 211 465.00 | | 48 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 758.00 | 569 558.00 | | 691 758.00 |
EA Autres dettes | 44 211.00 | 31 326.00 | | 44 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545 618.00 | 2 168 036.00 | | 2 545 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 685.00 | 3 729 836.00 | | 3 840 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 749.00 | 4 041 975.00 | | 4 390 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 537.00 | 174 085.00 | 210 782.00 | 679 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 443.00 | 174 085.00 | 210 782.00 | 677 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 451.00 | 111 049.00 | 93 451.00 | 93 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 451.00 | 111 049.00 | 93 451.00 | 93 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 451.00 | 111 049.00 | 93 451.00 | 93 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 757.00 | 691 757.00 | | 691 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545 618.00 | 2 545 618.00 | | 2 545 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 434.00 | 235 328.00 | 275 106.00 | 510 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332 511.00 | 3 332 511.00 | | 3 332 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 806.00 | 3 332 511.00 | 7 295.00 | 3 339 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 685.00 | 3 565 579.00 | 275 106.00 | 3 840 685.00 |