| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 91 281.00 | 12 727.00 | 104 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 604.00 | 88 898.00 | 6 706.00 | 95 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 931.00 | 517 819.00 | 39 112.00 | 556 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 053.00 | 716 165.00 | 226 888.00 | 943 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 468.00 | 81 252.00 | 1 117 215.00 | 1 198 468.00 |
BZ Autres créances | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CF Disponibilités | 680 914.00 | | 680 914.00 | 680 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 416.00 | 81 252.00 | 1 929 164.00 | 2 010 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 469.00 | 797 417.00 | 2 156 052.00 | 2 953 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 608 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
DG Autres réserves | 210 189.00 | 210 189.00 | | 210 189.00 |
DH Report à nouveau | -177 838.00 | -700 201.00 | | -177 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 579.00 | 364 363.00 | | 319 579.00 |
DL TOTAL (I) | 871 202.00 | 501 623.00 | | 871 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 818.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 202.00 | 265 284.00 | | 238 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 340.00 | 73 303.00 | | 118 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 064.00 | 432 439.00 | | 433 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 179.00 | 364 737.00 | | 474 179.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 26 321.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 850.00 | 1 162 902.00 | | 1 284 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 052.00 | 1 664 525.00 | | 2 156 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 510.00 | 1 089 599.00 | | 1 166 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 818.00 | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 303.00 | | 48 792.00 | 904 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 943 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 756 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 443.00 | | 38 142.00 | 728 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 693.00 | | 10 651.00 | 157 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 690.00 | 17 422.00 | 1 947.00 | 700 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 524.00 | 17 422.00 | 1 947.00 | 682 524.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 716 165.00 | | | 716 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 040.00 | 22 552.00 | 4 339.00 | 63 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 040.00 | 22 552.00 | 4 339.00 | 63 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 040.00 | 22 552.00 | 4 339.00 | 63 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 552.00 | 4 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 064.00 | 433 064.00 | | 433 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 262.00 | 220 262.00 | | 220 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 215.00 | 1 117 215.00 | | 1 117 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
VB T. V. A. | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 039.00 | 1 446 039.00 | | 1 446 039.00 |
VW T.V.A. | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 510.00 | 1 166 510.00 | | 1 166 510.00 |