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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 909.00 | 19 239.00 | 110 669.00 | 129 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 14 435.00 | 37 424.00 | 51 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 964.00 | 77 871.00 | 153 093.00 | 230 964.00 |
BT Marchandises | 2 374 424.00 | 19 500.00 | 2 354 924.00 | 2 374 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BZ Autres créances | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
CF Disponibilités | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 504.00 | 19 500.00 | 3 189 004.00 | 3 208 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 468.00 | 97 371.00 | 3 342 097.00 | 3 439 468.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 241 110.00 | 1 241 110.00 | | 1 241 110.00 |
DH Report à nouveau | -443 180.00 | -411 728.00 | | -443 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 104.00 | -31 451.00 | | 480 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 958.00 | 1 030 854.00 | | 1 510 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 371.00 | 3 706.00 | | 57 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 159.00 | 1 540 696.00 | | 1 431 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 547 388.00 | | 140 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 405.00 | 106 230.00 | | 202 405.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 189 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 139.00 | 6 387 594.00 | | 1 831 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 097.00 | 7 418 448.00 | | 3 342 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 106.00 | 6 387 594.00 | | 1 796 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 563 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 574 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | 170.00 | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 271.00 | 170.00 | | 76 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 533.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 636.00 | 21 371.00 | | 51 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 203.00 | 21 904.00 | | 53 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 067.00 | -21 735.00 | | 23 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 507.00 | | | 173 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 847.00 | 570 740.00 | | 4 725 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 743.00 | 602 192.00 | | 4 245 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 104.00 | -31 451.00 | | 480 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | 21 085.00 | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 872.00 | 25 489.00 | 30 028.00 | 38 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 872.00 | 25 489.00 | 30 028.00 | 38 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 801.00 | 3 237.00 | | 59 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 801.00 | 3 237.00 | | 59 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 229.00 | 1 431 229.00 | | 1 431 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 371.00 | 22 338.00 | 35 033.00 | 57 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VP Divers | 409 243.00 | | | 409 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 235.00 | 587 798.00 | 33 438.00 | 621 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 139.00 | 1 796 106.00 | 35 033.00 | 1 831 139.00 |