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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 3 356.00 | 1 510.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866.00 | 3 356.00 | 1 510.00 | 4 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 209.00 | 26 200.00 | 13 009.00 | 39 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 971.00 | 26 200.00 | 84 771.00 | 110 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 836.00 | 29 556.00 | 86 281.00 | 115 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
DH Report à nouveau | -3 152.00 | -5 268.00 | | -3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 2 116.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 59 209.00 | 58 340.00 | | 59 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 1 393.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 414.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 5 600.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 18 660.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 072.00 | 26 067.00 | | 27 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 281.00 | 84 406.00 | | 86 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | | 891.00 | 3 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | 891.00 | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 614.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 614.00 | | 2 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 591.00 | 26 200.00 | 20 591.00 | 20 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 591.00 | 26 200.00 | 20 591.00 | 20 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 591.00 | 26 200.00 | 20 591.00 | 20 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | 14 712.00 | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 33 588.00 | 20 163.00 | | 33 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 424.00 | 3 036.00 | | 5 424.00 |
YT Sous‐traitance | 68 434.00 | 82 201.00 | | 68 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 914.00 | 4 295.00 | | 3 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | 119.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 933.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 29.00 | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 934.00 | 124 526.00 | | 123 934.00 |