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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 212.00 | 113 670.00 | 41 542.00 | 155 212.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 059.00 | 113 670.00 | 47 390.00 | 161 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
DH Report à nouveau | -14 105.00 | -19 201.00 | | -14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | 5 096.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 39 550.00 | 38 977.00 | | 39 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 3 087.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 840.00 | 8 706.00 | | 7 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 390.00 | 47 683.00 | | 47 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 840.00 | 8 706.00 | | 7 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 418.00 | 27 591.00 | | 25 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 845.00 | 22 495.00 | | 24 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | 5 096.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 149.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 15 091.00 | 13 441.00 | | 15 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 419.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 419.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 216.00 | 5 519.00 | | 5 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 639.00 | 3 726.00 | | 4 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 564.00 | 18 976.00 | | 20 564.00 |