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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 851.00 | 176 734.00 | 450 116.00 | 626 851.00 |
AH Fonds commercial | 350 310.00 | | 350 310.00 | 350 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
AN Terrains | 134 046.00 | 101 643.00 | 32 403.00 | 134 046.00 |
AP Constructions | 686 580.00 | 529 106.00 | 157 474.00 | 686 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542 314.00 | 8 471 545.00 | 8 070 768.00 | 16 542 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 477.00 | 921 083.00 | 701 394.00 | 1 622 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 745.00 | | 807 745.00 | 807 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 923 469.00 | 10 200 113.00 | 10 723 356.00 | 20 923 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 787 224.00 | 8 911.00 | 4 778 313.00 | 4 787 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 493 114.00 | 42 459.00 | 3 450 655.00 | 3 493 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080 385.00 | 28 999.00 | 9 051 386.00 | 9 080 385.00 |
BZ Autres créances | 2 054 683.00 | | 2 054 683.00 | 2 054 683.00 |
CF Disponibilités | 1 607 709.00 | | 1 607 709.00 | 1 607 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 794.00 | | 332 794.00 | 332 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 355 911.00 | 80 369.00 | 21 275 541.00 | 21 355 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 279 399.00 | 10 280 482.00 | 31 998 917.00 | 42 279 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 840.00 | 297 840.00 | | 297 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DG Autres réserves | 6 658 444.00 | 4 177 312.00 | | 6 658 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873 718.00 | 3 481 963.00 | | 5 873 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789 441.00 | 685 731.00 | | 1 789 441.00 |
DK Provisions réglementées | 97 381.00 | 74 020.00 | | 97 381.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978 607.00 | 8 978 650.00 | | 14 978 607.00 |
DP Provisions pour risques | 436 847.00 | 326 750.00 | | 436 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 847.00 | 326 750.00 | | 436 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 727.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 129.00 | 5 086 455.00 | | 5 593 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 703.00 | 2 139 835.00 | | 2 532 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 422.00 | 286 256.00 | | 508 422.00 |
EA Autres dettes | 7 872 825.00 | 7 337 279.00 | | 7 872 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583 463.00 | 14 851 551.00 | | 16 583 463.00 |
ED (V) | | 61.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 998 917.00 | 24 157 012.00 | | 31 998 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 108 813.00 | 3 213 632.00 | 53 322 445.00 | 50 108 813.00 |
FG Production vendue services | 770 590.00 | 53.00 | 770 644.00 | 770 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 879 403.00 | 3 213 686.00 | 54 093 089.00 | 50 879 403.00 |
FM Production stockée | | | -1 762 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 676 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 542 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 288 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 097.00 | |
GE Autres charges | | | 56 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 662 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 660.00 | 559 180.00 | | 1 016 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267 578.00 | 4 269 817.00 | | 3 267 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 238.00 | 4 830 831.00 | | 4 284 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 834.00 | 88 922.00 | | 102 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 476.00 | 4 285 342.00 | | 3 320 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446 671.00 | 4 374 264.00 | | 3 446 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 568.00 | 456 567.00 | | 837 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 363.00 | 543 761.00 | | 745 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153 281.00 | 1 417 365.00 | | 2 153 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 960 854.00 | 51 807 952.00 | | 56 960 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 087 136.00 | 48 325 990.00 | | 51 087 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873 718.00 | 3 481 963.00 | | 5 873 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643 110.00 | | 10 769 709.00 | 14 643 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 445.00 | 3 855 905.00 | 20 923 469.00 | 633 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 067.00 | 1 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 445.00 | 3 678 438.00 | 19 793 164.00 | 633 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 122.00 | | 594 111.00 | 710 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 929 449.00 | | 10 175 598.00 | 13 929 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924 040.00 | 1 810 101.00 | 534 028.00 | 8 924 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 543.00 | 130 926.00 | 160 734.00 | 206 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717 497.00 | 1 679 176.00 | 373 294.00 | 8 717 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 020.00 | 23 361.00 | | 74 020.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 750.00 | 110 097.00 | | 326 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 390.00 | 56 381.00 | 87 402.00 | 82 390.00 |
6T Sur comptes clients | 71 681.00 | | 42 682.00 | 71 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 071.00 | 56 381.00 | 130 083.00 | 154 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 841.00 | 189 839.00 | 130 083.00 | 554 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 478.00 | 130 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 129.00 | 5 593 129.00 | | 5 593 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 052.00 | 1 796 052.00 | | 1 796 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 040.00 | 637 040.00 | | 637 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 422.00 | 508 422.00 | | 508 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 570.00 | 1 193 570.00 | | 1 193 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 043 638.00 | 9 043 638.00 | | 9 043 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VB T. V. A. | 976 003.00 | 976 003.00 | | 976 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 679 254.00 | 6 679 254.00 | | 6 679 254.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 967.00 | 1 071 967.00 | | 1 071 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 794.00 | 332 794.00 | | 332 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 002.00 | 11 470 002.00 | | 11 470 002.00 |
VW T.V.A. | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 583 463.00 | 16 583 463.00 | | 16 583 463.00 |