| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966 733.00 | 1 881 215.00 | 85 518.00 | 1 966 733.00 |
AP Constructions | 6 794.00 | 1 216.00 | 5 578.00 | 6 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 083.00 | 2 027 265.00 | 316 818.00 | 2 344 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 862.00 | 1 048 306.00 | 185 555.00 | 1 233 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 682.00 | 4 958 002.00 | 651 680.00 | 5 609 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 346.00 | | 3 250 346.00 | 3 250 346.00 |
BZ Autres créances | 3 792 356.00 | | 3 792 356.00 | 3 792 356.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 032.00 | | 7 069 032.00 | 7 069 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 714.00 | 4 958 002.00 | 7 720 712.00 | 12 678 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 389 303.00 | -3 222 677.00 | | -2 389 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735 522.00 | -682 912.00 | | -3 735 522.00 |
DK Provisions réglementées | 137 675.00 | 259 169.00 | | 137 675.00 |
DL TOTAL (I) | -4 408 262.00 | -2 067 531.00 | | -4 408 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 013.00 | 52 500.00 | | 6 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 782 364.00 | 3 438 311.00 | | 5 782 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 788 377.00 | 3 490 811.00 | | 5 788 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 098.00 | 4 328 881.00 | | 3 307 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 848.00 | 2 907 122.00 | | 2 712 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 533.00 | 75 720.00 | | 174 533.00 |
EA Autres dettes | 146 118.00 | 414 554.00 | | 146 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 597.00 | 7 729 810.00 | | 6 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 712.00 | 9 153 090.00 | | 7 720 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 307 506.00 | | 24 307 506.00 | 24 307 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 307 506.00 | | 24 307 506.00 | 24 307 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 027 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 513 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 470 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 739.00 | 740 965.00 | | 235 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 739.00 | 779 384.00 | | 235 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 123.00 | 629 815.00 | | 484 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 976 679.00 | 16 457.00 | | 3 976 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460 803.00 | 684 691.00 | | 4 460 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225 064.00 | 94 694.00 | | -4 225 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 283.00 | 58 538.00 | | 68 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 265 299.00 | 29 845 051.00 | | 28 265 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 000 822.00 | 30 527 963.00 | | 32 000 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735 522.00 | -682 912.00 | | -3 735 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 476.00 | | 189 477.00 | 5 605 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 606.00 | 159 665.00 | 5 609 682.00 | 25 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | 1 966 733.00 | 25 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 665.00 | 3 607 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 404.00 | | 10 935.00 | 1 981 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 436.00 | | 178 542.00 | 3 588 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 102.00 | 407 113.00 | | 1 474 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 102.00 | 407 113.00 | | 1 474 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 169.00 | 18 067.00 | 139 561.00 | 259 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490 811.00 | 4 319 512.00 | 1 010 626.00 | 3 490 811.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749 994.00 | 4 337 579.00 | 871 052.00 | 3 749 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 900.00 | 409 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 976 679.00 | 235 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 098.00 | 3 307 098.00 | | 3 307 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 595.00 | 1 145 595.00 | | 1 145 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 422.00 | 943 422.00 | | 943 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 346.00 | 3 250 346.00 | | 3 250 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 679.00 | 551 679.00 | | 551 679.00 |
VP Divers | 3 240 678.00 | 3 240 678.00 | | 3 240 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 831.00 | 623 831.00 | | 623 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 649.00 | 7 067 013.00 | 35 636.00 | 7 102 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 597.00 | 6 340 597.00 | | 6 340 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |