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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 15 097.00 | 4 345.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 53 221.00 | 16 250.00 | 69 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 393.00 | 270 794.00 | 117 598.00 | 388 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 879.00 | 179.00 | 171 700.00 | 171 879.00 |
BN En cours de production de biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 537.00 | 40 412.00 | 39 125.00 | 79 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BZ Autres créances | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 856.00 | 40 591.00 | 357 265.00 | 397 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 250.00 | 311 385.00 | 474 864.00 | 786 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 677.00 | 192 940.00 | 3 736.00 | 196 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 266 576.00 | | | 266 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 864.00 | | | 474 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 709.00 | | 16 071.00 | 386 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 388 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 218 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 165 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 802.00 | | 16 071.00 | 157 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 123.00 | 14 737.00 | 9 065.00 | 265 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 554.00 | 5 387.00 | | 187 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | 6 000.00 | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | 9 350.00 | 3 065.00 | 62 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 340.00 | 20 629.00 | 46 711.00 | 67 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 187.00 | 146 187.00 | 4 000.00 | 150 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 288.00 | 161 577.00 | 46 711.00 | 208 288.00 |