| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 528.00 | | 312 528.00 | 312 528.00 |
AP Constructions | 1 250 112.00 | 96 046.00 | 1 154 066.00 | 1 250 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 347.00 | 198 838.00 | 178 509.00 | 377 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 437.00 | 294 884.00 | 1 646 553.00 | 1 941 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
BZ Autres créances | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
CF Disponibilités | 257 847.00 | | 257 847.00 | 257 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 992.00 | | 486 992.00 | 486 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 429.00 | 294 884.00 | 2 133 545.00 | 2 428 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 468 815.00 | 393 362.00 | | 468 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 624.00 | 75 453.00 | | 108 624.00 |
DL TOTAL (I) | 585 824.00 | 477 200.00 | | 585 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 543.00 | 1 073 176.00 | | 1 337 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 561.00 | 153 311.00 | | 154 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 5 982.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | 25 586.00 | | 51 702.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 453.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 721.00 | 1 258 509.00 | | 1 547 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 545.00 | 1 735 709.00 | | 2 133 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 811.00 | 262 542.00 | | 308 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 211.00 | | 401 211.00 | 401 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 211.00 | | 401 211.00 | 401 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 540.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 087.00 | 170.00 | | 62 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 971.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 087.00 | -801.00 | | 60 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | 13 442.00 | | 36 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 407.00 | 379 084.00 | | 463 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 783.00 | 303 631.00 | | 354 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 624.00 | 75 453.00 | | 108 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 344.00 | | 332 640.00 | 1 746 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 547.00 | 1 941 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 547.00 | 1 939 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 894.00 | | 332 640.00 | 1 702 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 170.00 | 99 261.00 | 95 547.00 | 291 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 170.00 | 99 261.00 | 95 547.00 | 291 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VB T. V. A. | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 475.00 | 97 565.00 | 402 229.00 | 1 336 475.00 |
VI Groupe et associés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 595.00 | 229 145.00 | 1 450.00 | 230 595.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 721.00 | 308 811.00 | 402 229.00 | 1 547 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 21 349.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 11 884.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 49 808.00 | 51 925.00 | | 49 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 839.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 22 188.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 741.00 | 70 696.00 | | 88 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890.00 | 4 895.00 | | 2 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 201.00 | 90 197.00 | | 79 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |