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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 146.00 | 158 943.00 | 2 203.00 | 161 146.00 |
AP Constructions | 20 719.00 | 5 597.00 | 15 123.00 | 20 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 055.00 | 56 802.00 | 35 253.00 | 92 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 46 188.00 | 15 867.00 | 62 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 124.00 | 304 118.00 | 72 006.00 | 376 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
BZ Autres créances | 1 448 889.00 | | 1 448 889.00 | 1 448 889.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 977.00 | | 1 668 977.00 | 1 668 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 101.00 | 304 118.00 | 1 740 983.00 | 2 045 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
DG Autres réserves | 939 614.00 | 939 614.00 | | 939 614.00 |
DH Report à nouveau | -25 448.00 | -51 562.00 | | -25 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 26 114.00 | | 36 967.00 |
DK Provisions réglementées | 13 014.00 | 14 636.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 791.00 | 1 586 446.00 | | 1 621 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 84 112.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 9 897.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 54 950.00 | 241 537.00 | | 54 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 192.00 | 335 546.00 | | 119 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 983.00 | 1 921 992.00 | | 1 740 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 192.00 | 335 546.00 | | 119 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 13 247.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 933.00 | 4 833.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 18 080.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 15 917.00 | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | 2 038.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 17 954.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 126.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 307.00 | 628 817.00 | | 304 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 340.00 | 602 703.00 | | 267 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 967.00 | 26 114.00 | | 36 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 913.00 | | 11 433.00 | 568 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 223.00 | 376 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 986.00 | 197 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 174 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 720.00 | | | 395 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 633.00 | | 11 433.00 | 169 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 439.00 | 26 716.00 | 203 037.00 | 480 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 050.00 | 6 467.00 | 197 986.00 | 387 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 20 249.00 | 5 051.00 | 93 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 636.00 | 2 310.00 | 3 933.00 | 14 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 636.00 | 2 310.00 | 3 933.00 | 14 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 498.00 | | | 1 441 498.00 |
VI Groupe et associés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 922.00 | 459 922.00 | 1 200 000.00 | 1 659 922.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |