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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 21 973.00 | 129.00 | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 673.00 | 28 342.00 | 2 331.00 | 30 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 322.00 | 50 316.00 | 7 007.00 | 57 322.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 178.00 | 50 316.00 | 41 862.00 | 92 178.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -10 402.00 | -16 297.00 | | -10 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 5 896.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686.00 | -2 779.00 | | 8 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188.00 | 8 978.00 | | 6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 205.00 | | 3 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 800.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 9 150.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 4 663.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 176.00 | 26 796.00 | | 33 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 862.00 | 24 017.00 | | 41 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 898.00 | 20 617.00 | | 29 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 179.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 179.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 122.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 1 057.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 417.00 | 148 259.00 | | 148 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 952.00 | 142 363.00 | | 136 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465.00 | 5 896.00 | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 101.00 | 1 215.00 | | 49 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | 1 215.00 | | 49 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179.00 | 2 901.00 | 3 278.00 | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 376.00 | 19 098.00 | 3 278.00 | 22 376.00 |