| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 177 936.00 | 22 150 792.00 | 27 144.00 | 22 177 936.00 |
AH Fonds commercial | 796 029.00 | 365 556.00 | 430 473.00 | 796 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 639.00 | 65 441.00 | 9 197.00 | 74 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 827.00 | 35 248.00 | 579.00 | 35 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 309 433.00 | 22 656 791.00 | 652 642.00 | 23 309 433.00 |
BP En cours de production de services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
BZ Autres créances | 1 648 852.00 | | 1 648 852.00 | 1 648 852.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 675.00 | | 1 765 675.00 | 1 765 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 075 108.00 | 22 656 791.00 | 2 418 317.00 | 25 075 108.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
DH Report à nouveau | -25 937.00 | 70 110.00 | | -25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 400.00 | -96 047.00 | | -340 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 652.00 | 167 425.00 | | 103 652.00 |
DL TOTAL (I) | 409 073.00 | 813 246.00 | | 409 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 769.00 | 106 894.00 | | 180 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 349 716.00 | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 334.00 | 140 911.00 | | 95 334.00 |
EA Autres dettes | 1 614 642.00 | 1 330 318.00 | | 1 614 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 260.00 | 76 320.00 | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 244.00 | 2 013 280.00 | | 2 009 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 317.00 | 2 844 025.00 | | 2 418 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 141.00 | 5 107.00 | 490 248.00 | 485 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 141.00 | 5 107.00 | 490 248.00 | 485 141.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 698 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 034.00 | | | 380 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 034.00 | | | -380 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 496.00 | 1 502 200.00 | | 1 291 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 896.00 | 1 598 247.00 | | 1 631 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 400.00 | -96 047.00 | | -340 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 057 749.00 | | 251 684.00 | 23 057 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 309 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 159 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 907 529.00 | | 251 684.00 | 22 907 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969 224.00 | 769 548.00 | 83 981.00 | 21 969 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 833 843.00 | 766 486.00 | 83 981.00 | 21 833 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 627.00 | 3 062.00 | | 97 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 17 500.00 | 19 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 642.00 | 1 614 642.00 | | 1 614 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UX Autres créances clients | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VP Divers | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 385.00 | | | 1 470 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 531.00 | 1 762 531.00 | | 1 762 531.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 244.00 | 2 009 244.00 | | 2 009 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |