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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 47 660.00 | 5 992.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 634.00 | 527 042.00 | 484 592.00 | 1 011 634.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 358.00 | 579 466.00 | 810 892.00 | 1 390 358.00 |
BT Marchandises | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CF Disponibilités | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 590.00 | | 585 590.00 | 585 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 948.00 | 579 466.00 | 1 396 482.00 | 1 975 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 403.00 | | | 556 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 843.00 | | | 281 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
EA Autres dettes | 330 650.00 | | | 330 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 057.00 | | | 1 303 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 482.00 | | | 1 396 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 448.00 | | | 1 018 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 639.00 | | 3 512 639.00 | 3 512 639.00 |
FG Production vendue services | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 895.00 | | 3 529 895.00 | 3 529 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 364.00 | | | 3 547 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 252.00 | | | 3 503 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 384.00 | | 9 974.00 | 1 380 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 006.00 | | 1 280.00 | 1 064 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 205.00 | | 8 694.00 | 37 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 286.00 | 99 180.00 | | 480 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 522.00 | 99 180.00 | | 475 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 812.00 | 271 203.00 | 280 236.00 | 555 812.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 904.00 | 157 004.00 | 45 899.00 | 202 904.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 057.00 | 1 018 448.00 | 280 236.00 | 1 303 057.00 |