| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
AP Constructions | 634 854.00 | 634 854.00 | | 634 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 505 966.00 | 13 979 304.00 | 8 526 662.00 | 22 505 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 075.00 | 206 117.00 | 28 958.00 | 235 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 731.00 | | 133 731.00 | 133 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 563 146.00 | 23 273 375.00 | 10 289 771.00 | 33 563 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 814 265.00 | | 3 814 265.00 | 3 814 265.00 |
BT Marchandises | 860 830.00 | | 860 830.00 | 860 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 908.00 | 253 462.00 | 2 844 446.00 | 3 097 908.00 |
BZ Autres créances | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
CF Disponibilités | 16 907 137.00 | | 16 907 137.00 | 16 907 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 386 100.00 | 253 462.00 | 25 132 638.00 | 25 386 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 949 245.00 | 23 526 837.00 | 35 422 408.00 | 58 949 245.00 |
CU Autres participations | 9 848 810.00 | 8 358 383.00 | 1 490 427.00 | 9 848 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 106 692.00 | 28 680 668.00 | | 23 106 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 464.00 | -5 573 976.00 | | 2 648 464.00 |
DK Provisions réglementées | 6 653 507.00 | 7 310 587.00 | | 6 653 507.00 |
DL TOTAL (I) | 33 068 663.00 | 31 077 279.00 | | 33 068 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 13 926.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 285.00 | 612 059.00 | | 1 283 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 278.00 | 875 106.00 | | 1 063 278.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 189 152.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 745.00 | 1 690 244.00 | | 2 353 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 422 408.00 | 32 767 523.00 | | 35 422 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 402 978.00 | | 11 402 978.00 | 11 402 978.00 |
FG Production vendue services | 773 944.00 | | 773 944.00 | 773 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 176 921.00 | | 12 176 921.00 | 12 176 921.00 |
FM Production stockée | | | 572 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 277.00 | 42 012.00 | | 22 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 080.00 | 657 080.00 | | 657 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 357.00 | 699 092.00 | | 679 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 677.00 | 22 875.00 | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 677.00 | 22 875.00 | | 24 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 680.00 | 676 217.00 | | 654 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 065.00 | -9 222.00 | | 683 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 064 067.00 | 12 890 309.00 | | 15 064 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 603.00 | 18 464 285.00 | | 12 415 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 464.00 | -5 573 976.00 | | 2 648 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 602 598.00 | | 962 418.00 | 32 602 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 33 563 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 23 509 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499 855.00 | | 11 641.00 | 23 499 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008 025.00 | | 950 777.00 | 9 008 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623 761.00 | 2 293 102.00 | 1 871.00 | 12 623 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529 043.00 | 2 293 102.00 | 1 871.00 | 12 529 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 310 587.00 | | 657 080.00 | 7 310 587.00 |
6T Sur comptes clients | 455 500.00 | 87 000.00 | 289 038.00 | 455 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 871.00 | | 560 871.00 | 560 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524 845.00 | 936 909.00 | 849 909.00 | 8 524 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 835 432.00 | 936 909.00 | 1 506 989.00 | 15 835 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 285.00 | 1 283 285.00 | | 1 283 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 122.00 | 504 122.00 | | 504 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 446.00 | 2 844 446.00 | | 2 844 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 462.00 | | 253 462.00 | 253 462.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 879.00 | 343 879.00 | | 343 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 657.00 | 3 141 203.00 | 263 454.00 | 3 404 657.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 745.00 | 2 353 045.00 | 700.00 | 2 353 745.00 |