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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 2 647.00 | 4 253.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 980.00 | 223 734.00 | 67 246.00 | 290 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 455.00 | 239 601.00 | 194 854.00 | 434 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 570.00 | 2 459.00 | 630 111.00 | 632 570.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 634.00 | 2 459.00 | 830 175.00 | 832 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 089.00 | 242 060.00 | 1 025 029.00 | 1 267 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 408 029.00 | 371 870.00 | | 408 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | 50 359.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 430 005.00 | 441 232.00 | | 430 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 26 144.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 6 687.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 988.00 | 180 605.00 | | 362 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 499.00 | 188 024.00 | | 220 499.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 024.00 | 401 460.00 | | 595 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 029.00 | 842 691.00 | | 1 025 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 024.00 | 400 404.00 | | 595 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 193.00 | 100 450.00 | 1 918 643.00 | 1 818 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 193.00 | 100 450.00 | 1 918 643.00 | 1 818 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | 12 266.00 | | 10 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 464.00 | 345.00 | | 84 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 464.00 | 345.00 | | 84 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 464.00 | 2 967.00 | | -84 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 560.00 | 1 363 761.00 | | 1 931 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 587.00 | 1 313 402.00 | | 1 928 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | 50 359.00 | | 2 974.00 |