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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 905.00 | 58 066.00 | 839.00 | 58 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 985.00 | 76 774.00 | 86 211.00 | 162 985.00 |
BT Marchandises | 94 127.00 | 15 003.00 | 79 124.00 | 94 127.00 |
BZ Autres créances | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
CF Disponibilités | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 703.00 | 15 003.00 | 425 700.00 | 440 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 688.00 | 91 777.00 | 511 911.00 | 603 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 396.00 | | | 250 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 911.00 | | | 511 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 396.00 | | | 250 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 418.00 | | 567.00 | 162 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | | 567.00 | 77 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 747.00 | 1 027.00 | | 75 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 1 027.00 | | 75 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 673.00 | 15 003.00 | 22 673.00 | 22 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 673.00 | 15 003.00 | 22 673.00 | 22 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 673.00 | 15 003.00 | 22 673.00 | 22 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 003.00 | 22 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 71 430.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 396.00 | 150 396.00 | 71 430.00 | 250 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
YT Sous‐traitance | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 676.00 | | | 57 676.00 |