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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 434.00 | 23 305.00 | 25 129.00 | 48 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039.00 | 9 410.00 | 1 629.00 | 11 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 716.00 | 377.00 | 77 339.00 | 77 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 189.00 | 33 092.00 | 104 097.00 | 137 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | 51 264 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | 127.00 | 3 018.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 261.00 | 127.00 | 16 134.00 | 16 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 450.00 | 33 219.00 | 120 231.00 | 153 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 383.00 | 2 781.00 | | 4 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 172.00 | 77 305.00 | | 133 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 9 384.00 | 9 382.00 | | 9 384.00 |
DH Report à nouveau | -48 083.00 | -44 369.00 | | -48 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 892.00 | -3 714.00 | | -3 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | 47.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 95 326.00 | 41 645.00 | | 95 326.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | 4 250.00 | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | 4 250.00 | | 4 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 508 000.00 | 3 256 000.00 | | 8 508 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 2 820.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 820.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100 000.00 | 13 650 000.00 | | 24 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 6 506.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 848.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | 1 181.00 | | 2 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 78.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 861.00 | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 299.00 | 6 289.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 404.00 | 17 763.00 | | 20 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 231.00 | 66 477.00 | | 120 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 84 118 000.00 | -8 942 000.00 | | 84 118 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 19 456 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 093 000.00 | -824 000.00 | | -2 093 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 093 000.00 | 18 632 000.00 | | -2 093 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 690 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 405 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 581 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 86.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320.00 | 3 919.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 4 024.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 3 977.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | -1 904.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296.00 | 5 649.00 | | 7 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187.00 | 9 363.00 | | 11 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 892.00 | -3 714.00 | | -3 892.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 84 118 000.00 | -8 932 000.00 | | 84 118 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 093 000.00 | -825 000.00 | | -2 093 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 82 025 000.00 | -9 757 000.00 | | 82 025 000.00 |