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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 14 304.00 | 12 996.00 | 27 301.00 |
AP Constructions | 122 511.00 | 81 405.00 | 41 106.00 | 122 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 826.00 | 95 163.00 | 35 662.00 | 130 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 468.00 | 31 156.00 | 88 312.00 | 119 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 675.00 | 222 029.00 | 181 646.00 | 403 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
BT Marchandises | 412 847.00 | | 412 847.00 | 412 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BZ Autres créances | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CF Disponibilités | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 167.00 | | 792 167.00 | 792 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 843.00 | 222 029.00 | 973 813.00 | 1 195 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 380 493.00 | | | 380 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 429 708.00 | | | 429 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 104.00 | | | 544 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 813.00 | | | 973 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 724.00 | | | 311 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 321.00 | | 97 339.00 | 442 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 690.00 | 123 295.00 | 403 675.00 | 12 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 068.00 | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 102 227.00 | 372 806.00 | 12 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618.00 | | 18 751.00 | 24 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 623.00 | | 78 100.00 | 409 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 488.00 | 8 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 351.00 | 53 820.00 | 88 143.00 | 256 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 7 620.00 | 12 339.00 | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 328.00 | 46 200.00 | 75 803.00 | 237 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 287.00 | 182 287.00 | | 182 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VB T. V. A. | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 851.00 | 68 470.00 | 232 380.00 | 300 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 784.00 | 143 784.00 | 3 000.00 | 146 784.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 104.00 | 311 724.00 | 232 380.00 | 544 104.00 |