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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 45 102.00 | 1 805.00 | 46 907.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 341.00 | 45 306.00 | 37 036.00 | 82 341.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
110 Total général Actif | 84 556.00 | 45 306.00 | 39 251.00 | 84 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 251.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 581.00 | 257.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 069.00 | 41 027.00 | 3 043.00 | 44 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 341.00 | 43 811.00 | 38 530.00 | 82 341.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 845.00 | 43 811.00 | 55 034.00 | 98 845.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 259.00 | 136 298.00 | | 58 259.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 247.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 263.00 | 136 546.00 | | 58 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 710.00 | 89 092.00 | | 45 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | -70.00 | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 15 401.00 | 23 239.00 | | 15 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 991.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441.00 | 1 112.00 | | 441.00 |
252 Charges sociales | 1 745.00 | 2 261.00 | | 1 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 489.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 258.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 770.00 | 117 373.00 | | 66 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 507.00 | 19 173.00 | | -8 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 507.00 | 16 689.00 | | -8 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
DH Report à nouveau | -30 651.00 | -21 373.00 | | -30 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 689.00 | -9 278.00 | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 18 963.00 | 2 274.00 | | 18 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | 37 757.00 | | 30 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 9 868.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 59.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 071.00 | 47 684.00 | | 36 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 034.00 | 49 958.00 | | 55 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
FA Ventes de marchandises | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 1 376.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 1 376.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -1 376.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 546.00 | 86 079.00 | | 136 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 857.00 | 95 357.00 | | 119 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | -9 278.00 | | 16 689.00 |