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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 313.00 | 2 188.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 520.00 | 181 043.00 | 52 478.00 | 233 520.00 |
BF Prêts | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 238.00 | 182 355.00 | 64 883.00 | 247 238.00 |
BT Marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 214.00 | 53 489.00 | 600 725.00 | 654 214.00 |
BZ Autres créances | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 610.00 | 53 489.00 | 771 121.00 | 824 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 848.00 | 235 844.00 | 836 004.00 | 1 071 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | -920 037.00 | -926 953.00 | | -920 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 801.00 | 6 916.00 | | 92 801.00 |
DL TOTAL (I) | -792 306.00 | -885 106.00 | | -792 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 126.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 046.00 | 802 253.00 | | 829 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 652.00 | 297 150.00 | | 351 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 990.00 | 62 333.00 | | 112 990.00 |
EA Autres dettes | 334 524.00 | 211 594.00 | | 334 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 310.00 | 1 373 591.00 | | 1 628 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 004.00 | 488 485.00 | | 836 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 373 456.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 126.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 046.00 | | | 829 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FG Production vendue services | 1 085 127.00 | | 1 085 127.00 | 1 085 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 980.00 | | 1 111 980.00 | 1 111 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 1 756.00 | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 1 756.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 365.00 | 396.00 | | 15 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 365.00 | 396.00 | | 15 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 941.00 | 1 360.00 | | -12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 593.00 | 1 140 667.00 | | 1 283 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 792.00 | 1 133 751.00 | | 1 190 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 801.00 | 6 916.00 | | 92 801.00 |