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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 65.00 | 455.00 | 520.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 104 355.00 | 24 657.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 782.00 | 12 393.00 | 5 389.00 | 17 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 525.00 | 193 565.00 | 91 960.00 | 285 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 925.00 | 310 378.00 | 197 546.00 | 507 925.00 |
BT Marchandises | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 591.00 | 1 443.00 | 109 148.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 630.00 | | 392 630.00 | 392 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 400.00 | 1 443.00 | 688 956.00 | 690 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 325.00 | 311 822.00 | 886 503.00 | 1 198 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 206.00 | 201 661.00 | | 202 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 494.00 | 100 544.00 | | 74 494.00 |
DL TOTAL (I) | 386 700.00 | 412 206.00 | | 386 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 293.00 | 119 415.00 | | 93 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 4 761.00 | | 7 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 892.00 | 19 518.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 49 392.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 155.00 | 186 232.00 | | 256 155.00 |
EA Autres dettes | 39 250.00 | 40 018.00 | | 39 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 803.00 | 419 337.00 | | 499 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 503.00 | 831 543.00 | | 886 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 337.00 | 61 856.00 | 11 814.00 | 260 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 286.00 | 61 842.00 | 11 814.00 | 260 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 293.00 | 47 298.00 | 45 995.00 | 93 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 334.00 | 141 954.00 | 13 380.00 | 155 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 911.00 | 406 916.00 | 45 995.00 | 452 911.00 |