| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 030.00 | 43 938.00 | 71 092.00 | 115 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 104.00 | 81 576.00 | 78 528.00 | 160 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 944.00 | 126 612.00 | 332 332.00 | 458 944.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 114.00 | 8 826.00 | 412 288.00 | 421 114.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 577.00 | 8 826.00 | 441 751.00 | 450 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 221.00 | 135 439.00 | 794 783.00 | 930 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 039.00 | 17 318.00 | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 3 721.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 50 134.00 | 21 039.00 | | 50 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 708.00 | 238 142.00 | | 257 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 704.00 | 19 650.00 | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 086.00 | 163 983.00 | | 224 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 295.00 | 114 548.00 | | 195 295.00 |
EA Autres dettes | 39 703.00 | 134 720.00 | | 39 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 153.00 | 24 033.00 | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 649.00 | 695 077.00 | | 744 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 783.00 | 716 116.00 | | 794 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 649.00 | 689 958.00 | | 744 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 002.00 | 209 940.00 | | 67 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 490 757.00 | | 1 490 757.00 | 1 490 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 757.00 | | 1 490 757.00 | 1 490 757.00 |
FM Production stockée | | | -37 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | 24 163.00 | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 516.00 | 21 455.00 | | 37 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 516.00 | 21 455.00 | | 37 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 552.00 | 10 686.00 | | 26 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | 10 770.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 758.00 | 1 354 757.00 | | 1 580 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864.00 | 1 351 036.00 | | 1 579 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 3 721.00 | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 562.00 | | 156 627.00 | 317 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 245.00 | | 458 944.00 | 15 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 227 110.00 | 15 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 300.00 | | 83 055.00 | 159 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | | 73 360.00 | 87 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 420.00 | | 212.00 | 70 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 447.00 | 26 166.00 | | 100 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 977.00 | 12 961.00 | | 30 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 470.00 | 13 205.00 | | 69 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 407 701.00 | 407 701.00 | | 407 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 708.00 | 257 708.00 | | 257 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 624.00 | 454 624.00 | | 454 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 945.00 | 727 945.00 | | 727 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 280.00 | 15 791.00 | | 36 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 610.00 | 16 947.00 | | 17 610.00 |
ST Autres comptes | 183 607.00 | 188 457.00 | | 183 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 395.00 | 196 138.00 | | 194 395.00 |
YT Sous‐traitance | 485 513.00 | 252 391.00 | | 485 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 024.00 | 12 013.00 | | 8 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 304.00 | 27 804.00 | | 44 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 815.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 983.00 | 653 933.00 | | 889 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |