| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 376.00 | 71 374.00 | 2.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461 464.00 | 6 913 301.00 | 1 548 162.00 | 8 461 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 166.00 | 500 939.00 | 158 226.00 | 659 166.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052 154.00 | 7 485 615.00 | 3 566 539.00 | 11 052 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 113.00 | | 667 113.00 | 667 113.00 |
BT Marchandises | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 268.00 | 41 980.00 | 3 534 288.00 | 3 576 268.00 |
BZ Autres créances | 411 053.00 | | 411 053.00 | 411 053.00 |
CF Disponibilités | 19 034 086.00 | | 19 034 086.00 | 19 034 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 213 480.00 | 41 980.00 | 24 171 500.00 | 24 213 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 265 635.00 | 7 527 596.00 | 27 738 039.00 | 35 265 635.00 |
CU Autres participations | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 265 140.00 | 7 265 140.00 | | 7 265 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 514.00 | 726 514.00 | | 726 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 488.00 | 25 576.00 | | 30 488.00 |
DG Autres réserves | 11 282 722.00 | 8 802 879.00 | | 11 282 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214 654.00 | 3 837 724.00 | | 4 214 654.00 |
DL TOTAL (I) | 23 519 519.00 | 20 657 833.00 | | 23 519 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 995.00 | 27 180.00 | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 538.00 | 1 018 758.00 | | 884 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 045.00 | 909 979.00 | | 573 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 26 100.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 2 006 904.00 | 1 754 707.00 | | 2 006 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 868.00 | 642 571.00 | | 673 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 519.00 | 4 379 297.00 | | 4 218 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 738 039.00 | 25 037 131.00 | | 27 738 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 793.00 | 85 930.00 | 532 723.00 | 446 793.00 |
FD Production vendue biens | 14 118 685.00 | 1 635 123.00 | 15 753 809.00 | 14 118 685.00 |
FG Production vendue services | 1 156 649.00 | 3 622.00 | 1 160 272.00 | 1 156 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 722 127.00 | 1 724 676.00 | 17 446 804.00 | 15 722 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 488 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 17 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 17 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 38 664.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 39 120.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -22 120.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114 737.00 | 1 950 239.00 | | 2 114 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702 234.00 | 17 472 170.00 | | 17 702 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 579.00 | 13 634 446.00 | | 13 487 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214 654.00 | 3 837 724.00 | | 4 214 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 082 792.00 | | 1 106 867.00 | 10 082 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047.00 | 1 710 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 505.00 | 11 052 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 458.00 | 9 270 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 374.00 | | 2.00 | 71 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326 180.00 | | 1 076 908.00 | 8 326 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 238.00 | | 29 957.00 | 1 685 238.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472 639.00 | 1 043 043.00 | 30 067.00 | 6 472 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 265.00 | 1 043 043.00 | 30 067.00 | 6 401 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
6T Sur comptes clients | 21 634.00 | 41 980.00 | 21 634.00 | 21 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451.00 | 41 980.00 | 28 451.00 | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 451.00 | 41 980.00 | 28 451.00 | 28 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 980.00 | 28 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 539.00 | 884 539.00 | | 884 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 900.00 | 2 038 900.00 | | 2 038 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 868.00 | 673 868.00 | | 673 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 080.00 | 441 080.00 | | 441 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 486.00 | 3 523 486.00 | | 3 523 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
VB T. V. A. | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 396.00 | 4 423 113.00 | 87 283.00 | 4 510 396.00 |
VW T.V.A. | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 520.00 | 4 218 520.00 | | 4 218 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |