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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 51 515.00 | 49 320.00 | 2 195.00 | 51 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 1 622.00 | 1 574.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 786.00 | 96 883.00 | 54 903.00 | 151 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 452.00 | 151 486.00 | 841 966.00 | 993 452.00 |
BT Marchandises | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 255.00 | | 601 255.00 | 601 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 707.00 | 151 486.00 | 1 443 221.00 | 1 594 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 808.00 | 296 808.00 | | 296 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
DH Report à nouveau | 370 518.00 | 190 940.00 | | 370 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 183.00 | 179 578.00 | | 304 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 2 654.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 125.00 | 699 661.00 | | 1 002 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 172.00 | 126 850.00 | | 37 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 213.00 | 180 616.00 | | 145 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 124 385.00 | | 145 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | 101 939.00 | | 111 616.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 097.00 | 533 789.00 | | 441 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 221.00 | 1 233 450.00 | | 1 443 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 445.00 | | 16 007.00 | 977 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 905.00 | | | 765 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 848.00 | | 650.00 | 205 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 15 357.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 671.00 | 23 814.00 | | 127 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 011.00 | 23 814.00 | | 124 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VI Groupe et associés | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 35 075.00 | 835.00 | 35 910.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 097.00 | 441 097.00 | | 441 097.00 |