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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AP Constructions | 41 677.00 | 36 558.00 | 5 120.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 803.00 | 31 384.00 | 3 420.00 | 34 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 469.00 | 70 790.00 | 31 678.00 | 102 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -9 992.00 | | -9 992.00 | -9 992.00 |
BP En cours de production de services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 371.00 | 256.00 | 380 115.00 | 380 371.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 465.00 | 256.00 | 415 209.00 | 415 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 934.00 | 71 046.00 | 446 888.00 | 517 934.00 |
CU Autres participations | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 441.00 | 212 769.00 | | 168 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 806.00 | -44 328.00 | | -76 806.00 |
DL TOTAL (I) | 113 635.00 | 190 441.00 | | 113 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 667.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 2 614.00 | | 3 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 404.00 | 108 287.00 | | 95 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | 99 807.00 | | 135 577.00 |
EA Autres dettes | 91 408.00 | 83 758.00 | | 91 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 253.00 | 296 067.00 | | 333 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 888.00 | 486 508.00 | | 446 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 253.00 | 295 132.00 | | 333 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 667.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 413.00 | | 55.00 | 102 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084.00 | | 55.00 | 23 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 268.00 | 2 521.00 | | 68 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | 2 521.00 | | 65 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 165.00 | 402 374.00 | 8 790.00 | 411 165.00 |
VW T.V.A. | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 253.00 | 333 253.00 | | 333 253.00 |