| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 892.00 | | 3 355 892.00 | 3 355 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 878 940.00 | | 878 940.00 | 878 940.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 327.00 | | 947 327.00 | 947 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 219.00 | | 4 303 219.00 | 4 303 219.00 |
CU Autres participations | 3 355 892.00 | | 3 355 892.00 | 3 355 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166 425.00 | | | 2 166 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 388.00 | | | 545 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 380.00 | | | 3 367 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 636.00 | | | 622 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 839.00 | | | 935 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 219.00 | | | 4 303 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 378.00 | | | 795 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 331 680.00 | | 331 680.00 | 331 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 987.00 | |
GE Autres charges | | | 41 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 650.00 | | | 413 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 907.00 | | | 343 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 122.00 | | | 12 122.00 |