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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
BT Marchandises | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 244.00 | 7 186.00 | 352 058.00 | 359 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | -2 393.00 | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 383.00 | 26.00 | | -4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 871.00 | 5 255.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 754.00 | 313 226.00 | | 317 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 13 422.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | 16 781.00 | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 187.00 | 343 429.00 | | 351 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 058.00 | 348 683.00 | | 352 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 157.00 | 343 429.00 | | 351 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -39.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 592.00 | 81 527.00 | | 60 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 975.00 | 81 502.00 | | 64 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 383.00 | 26.00 | | -4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 52.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 52.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 187.00 | 351 187.00 | | 351 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 492.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 2 160.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | 5 891.00 | | 3 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 316.00 | 380.00 | | 4 316.00 |
YT Sous‐traitance | 10 616.00 | 28 869.00 | | 10 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 941.00 | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 696.00 | 7 966.00 | | 18 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | 5 228.00 | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 526.00 | 37 301.00 | | 23 526.00 |