| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
AP Constructions | 439 049.00 | 439 049.00 | | 439 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 978.00 | 411 978.00 | | 411 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 993 773.00 | 993 773.00 | | 993 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 019.00 | 33 498.00 | 279 521.00 | 313 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 658.00 | 21 337.00 | 170 321.00 | 191 658.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 609.00 | 54 835.00 | 517 773.00 | 572 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 382.00 | 1 048 609.00 | 517 773.00 | 1 566 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
DG Autres réserves | 292 128.00 | 292 128.00 | | 292 128.00 |
DH Report à nouveau | -190 908.00 | -8.00 | | -190 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 517.00 | -190 900.00 | | -553 517.00 |
DL TOTAL (I) | -344 728.00 | 208 789.00 | | -344 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 457.00 | 38 853.00 | | 101 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 457.00 | 38 853.00 | | 101 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 001.00 | 420 881.00 | | 582 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 731.00 | 149 044.00 | | 135 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | 63 805.00 | | 43 312.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 044.00 | 634 396.00 | | 761 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 773.00 | 882 038.00 | | 517 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 001.00 | | | 582 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 502.00 | | 1 499 502.00 | 1 499 502.00 |
FG Production vendue services | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 686.00 | | 1 528 686.00 | 1 528 686.00 |
FM Production stockée | | | -18 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 566.00 | | | -185 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 819.00 | 9 270.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 909.00 | 1 312 386.00 | | 1 533 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 426.00 | 1 503 286.00 | | 2 087 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 517.00 | -190 900.00 | | -553 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 951.00 | 167 760.00 | | 787 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VC Groupe et associés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VI Groupe et associés | 582 001.00 | 582 001.00 | | 582 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 701.00 | 205 147.00 | 23 553.00 | 228 701.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 044.00 | 761 044.00 | | 761 044.00 |