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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 845.00 | 25 654.00 | 15 191.00 | 40 845.00 |
AP Constructions | 14 033.00 | 4 386.00 | 9 647.00 | 14 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 692.00 | 60 256.00 | 5 436.00 | 65 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 891.00 | 38 956.00 | 27 935.00 | 66 891.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 879.00 | 129 251.00 | 626 628.00 | 755 879.00 |
BT Marchandises | 302 415.00 | | 302 415.00 | 302 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 566.00 | 20 006.00 | 2 287 561.00 | 2 307 566.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 293 519.00 | | 293 519.00 | 293 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 124.00 | 20 006.00 | 2 910 118.00 | 2 930 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 002.00 | 149 257.00 | 3 536 745.00 | 3 686 002.00 |
CU Autres participations | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 568 101.00 | 1 530 508.00 | | 1 568 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 556.00 | 157 593.00 | | 157 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 041.00 | 1 696 485.00 | | 1 734 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 340.00 | 578 456.00 | | 522 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 268.00 | 561 630.00 | | 828 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 604.00 | 348 603.00 | | 302 604.00 |
EA Autres dettes | 149 493.00 | 25 390.00 | | 149 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 704.00 | 1 514 367.00 | | 1 802 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 745.00 | 3 210 852.00 | | 3 536 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 704.00 | 1 342 618.00 | | 1 802 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 943.00 | | 3 334 943.00 | 3 334 943.00 |
FG Production vendue services | 1 998 188.00 | | 1 998 188.00 | 1 998 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 131.00 | | 5 333 131.00 | 5 333 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 918.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 242.00 | 6 843.00 | | -71 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 604.00 | 51 468.00 | | 51 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 585.00 | 4 386 653.00 | | 5 359 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 029.00 | 4 229 061.00 | | 5 202 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 556.00 | 157 593.00 | | 157 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | 17 070.00 | | 17 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 422.00 | | 17 184.00 | 752 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 755 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 146 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 073.00 | | 4 772.00 | 536 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 932.00 | | 12 412.00 | 147 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 207.00 | 26 539.00 | 13 495.00 | 116 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | 9 741.00 | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294.00 | 16 799.00 | 13 495.00 | 100 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 268.00 | 828 268.00 | | 828 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 559.00 | 2 283 559.00 | | 2 283 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 086.00 | 522 086.00 | | 522 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 439.00 | 2 391 439.00 | | 2 391 439.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 704.00 | 1 802 704.00 | | 1 802 704.00 |