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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 31 902.00 | 30 035.00 | 1 867.00 | 31 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 984.00 | 23 852.00 | 1 132.00 | 24 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 919.00 | 244 750.00 | 7 170.00 | 251 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 863.00 | 298 636.00 | 92 226.00 | 390 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 959.00 | 14 301.00 | 97 658.00 | 111 959.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 954.00 | 14 301.00 | 379 653.00 | 393 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 817.00 | 312 937.00 | 471 879.00 | 784 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 943.00 | -28 443.00 | | 276 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 371.00 | 305 386.00 | | -68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 263 572.00 | 331 943.00 | | 263 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 809.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 28 980.00 | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | 115 036.00 | | 93 406.00 |
EA Autres dettes | 91 006.00 | 116 139.00 | | 91 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 307.00 | 261 094.00 | | 208 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 879.00 | 593 037.00 | | 471 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 307.00 | 261 094.00 | | 208 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 809.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 465.00 | | 2 397.00 | 388 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 855.00 | | 1 950.00 | 306 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 750.00 | | 447.00 | 58 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 090.00 | 28 547.00 | | 270 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 090.00 | 28 547.00 | | 270 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
UX Autres créances clients | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 207.00 | 126 010.00 | 59 197.00 | 185 207.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |