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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 9 973.00 | 9 844.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 263.00 | 118 303.00 | 1 427 960.00 | 1 546 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CF Disponibilités | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 636.00 | | 299 636.00 | 299 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 900.00 | 118 303.00 | 1 727 596.00 | 1 845 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
CU Autres participations | 1 526 445.00 | 108 330.00 | 1 418 115.00 | 1 526 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DG Autres réserves | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
DK Provisions réglementées | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 322.00 | | | 1 207 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 274.00 | | | 520 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 596.00 | | | 1 727 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 411.00 | | | 607 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 895.00 | | | 457 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 263.00 | | | 1 546 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 445.00 | | | 1 526 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 2 030.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 2 030.00 | | 7 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 020.00 | 108 330.00 | | 34 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 375.00 | 73 497.00 | 267 877.00 | 341 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 392.00 | 7 502.00 | 6 890.00 | 14 392.00 |
VI Groupe et associés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 050.00 | 15 662.00 | 26 388.00 | 42 050.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 274.00 | 219 141.00 | 301 132.00 | 520 274.00 |