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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 240.00 | 222.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 344.00 | 136 994.00 | 40 350.00 | 177 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 681.00 | 139 108.00 | 40 573.00 | 179 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 953.00 | 19 417.00 | 108 536.00 | 127 953.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 890.00 | 19 417.00 | 328 473.00 | 347 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 570.00 | 158 525.00 | 369 046.00 | 527 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | 21 287.00 | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | 5 630.00 | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 265 968.00 | 246 916.00 | | 265 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 10 984.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 11 656.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | 29 924.00 | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 077.00 | 59 764.00 | | 103 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 046.00 | 306 680.00 | | 369 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 077.00 | 59 764.00 | | 103 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 447.00 | | 9 242.00 | 171 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 179 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 179 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 447.00 | | 8 780.00 | 171 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 454.00 | 26 662.00 | 1 008.00 | 113 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 454.00 | 26 422.00 | 1 008.00 | 113 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 19 417.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 19 417.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 19 417.00 | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 417.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |