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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 577.00 | 22 878.00 | 26 699.00 | 49 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 708.00 | 34 329.00 | 109 379.00 | 143 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 452.00 | | 606 452.00 | 606 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 159.00 | 34 329.00 | 715 830.00 | 750 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 212.00 | 162 923.00 | | 201 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 021.00 | 38 289.00 | | 31 021.00 |
DL TOTAL (I) | 241 032.00 | 210 012.00 | | 241 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 203.00 | 99 837.00 | | 98 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078.00 | 304 693.00 | | 194 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 352.00 | 133 509.00 | | 98 352.00 |
EA Autres dettes | 79 436.00 | 10 220.00 | | 79 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 798.00 | 548 257.00 | | 474 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 830.00 | 758 268.00 | | 715 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 815.00 | | 626 815.00 | 626 815.00 |
FG Production vendue services | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 780.00 | | 775 780.00 | 775 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 45.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 45.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | -45.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 875.00 | 1 288 055.00 | | 842 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 854.00 | 1 249 767.00 | | 811 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 021.00 | 38 289.00 | | 31 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 203.00 | 63 330.00 | 34 872.00 | 98 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 263.00 | 591 583.00 | 2 680.00 | 594 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 798.00 | 439 925.00 | 34 872.00 | 474 798.00 |