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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 446.00 | 303.00 | 4 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 398.00 | 1 451 096.00 | 646 301.00 | 2 097 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 568.00 | 26 883.00 | 8 685.00 | 35 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 047.00 | 1 482 425.00 | 656 622.00 | 2 139 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 212.00 | 6 907.00 | 116 305.00 | 123 212.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CF Disponibilités | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 827.00 | 6 907.00 | 292 920.00 | 299 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 873.00 | 1 489 332.00 | 949 541.00 | 2 438 873.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | -210 044.00 | | | -210 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 022.00 | | | 247 022.00 |
DL TOTAL (I) | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 310.00 | | | 822 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 541.00 | | | 949 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 486.00 | | | 459 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 679.00 | | 425 937.00 | 1 890 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 569.00 | 2 139 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 569.00 | 2 132 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 598.00 | | 425 937.00 | 1 884 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 045.00 | 135 258.00 | 174 878.00 | 1 522 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 463.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 062.00 | 134 795.00 | 174 878.00 | 1 518 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 961.00 | -30 054.00 | | 36 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 961.00 | -30 054.00 | | 36 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 961.00 | -30 054.00 | | 36 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -30 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 468.00 | 107 644.00 | 331 484.00 | 470 468.00 |
VI Groupe et associés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 541.00 | | | 286 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 296.00 | 218 296.00 | | 218 296.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 310.00 | 459 486.00 | 331 484.00 | 822 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
ST Autres comptes | 387 149.00 | | | 387 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
YT Sous‐traitance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |