| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 551.00 | 16 668.00 | 33 883.00 | 50 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 895.00 | 29 025.00 | 22 870.00 | 51 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 339.00 | | 1 436 339.00 | 1 436 339.00 |
AN Terrains | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
AP Constructions | 415 135.00 | 414 196.00 | 939.00 | 415 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 270.00 | 327 526.00 | 3 744.00 | 331 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 45 678.00 | 16 161.00 | 61 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 535.00 | 833 092.00 | 1 604 443.00 | 2 437 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 488.00 | | 326 488.00 | 326 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 791.00 | | 405 791.00 | 405 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 326.00 | 833 092.00 | 2 010 234.00 | 2 843 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 521.00 | -147 305.00 | | -83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | 63 783.00 | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 114.00 | 1 140 479.00 | | 1 171 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 613.00 | 834 392.00 | | 730 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 150.00 | 179 242.00 | | 83 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | 38 832.00 | | 25 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 120.00 | 1 052 466.00 | | 839 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 234.00 | 2 192 945.00 | | 2 010 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 381.00 | 330 260.00 | | 724 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 012.00 | 20 075.00 | 704 087.00 | 684 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 012.00 | 20 075.00 | 704 087.00 | 684 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 810.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 673.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 12 333.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 5 237.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 7 095.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 105.00 | 1 290 430.00 | | 706 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 469.00 | 1 226 647.00 | | 675 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 636.00 | 63 783.00 | | 30 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 17 813.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 329.00 | | 1 206.00 | 2 436 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 234.00 | | | 1 488 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 757.00 | | 1 206.00 | 896 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 282.00 | 34 810.00 | | 798 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 613.00 | 5 055.00 | | 11 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 16 667.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 311.00 | 13 088.00 | | 774 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 613.00 | 615 873.00 | 114 739.00 | 730 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 120.00 | 724 381.00 | 114 739.00 | 839 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 646.00 | 31 306.00 | | 32 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 980.00 | 24 259.00 | | 17 980.00 |
ST Autres comptes | 63 672.00 | 91 187.00 | | 63 672.00 |
YT Sous‐traitance | 200 092.00 | 422 399.00 | | 200 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 199.00 | 18 762.00 | | 17 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 845.00 | 50 068.00 | | 49 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 802.00 | 217 887.00 | | 136 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 069.00 | 166 071.00 | | 50 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 744.00 | 581 663.00 | | 281 744.00 |