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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 177 988.00 | 100 578.00 | 77 410.00 | 177 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 177.00 | 286 056.00 | 276 120.00 | 562 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 165.00 | 364 517.00 | 141 648.00 | 506 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 344.00 | 752 661.00 | 504 682.00 | 1 257 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 274.00 | | 545 274.00 | 545 274.00 |
BZ Autres créances | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
CF Disponibilités | 523 485.00 | | 523 485.00 | 523 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 550.00 | | 1 291 550.00 | 1 291 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 894.00 | 752 661.00 | 1 796 232.00 | 2 548 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 817 702.00 | | | 817 702.00 |
DH Report à nouveau | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 606.00 | | | 1 239 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 570.00 | | | 280 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 626.00 | | | 556 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 232.00 | | | 1 796 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 785.00 | | | 402 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 220.00 | | 276 400.00 | 1 020 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 1 257 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 276.00 | 1 246 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 466.00 | | 275 140.00 | 1 010 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | 1 260.00 | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 911.00 | 174 027.00 | 39 276.00 | 617 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 401.00 | 174 027.00 | 39 276.00 | 616 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 433.00 | 132 032.00 | 148 401.00 | 280 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 609.00 | 713 283.00 | 9 326.00 | 722 609.00 |
VW T.V.A. | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 186.00 | 402 785.00 | 148 401.00 | 551 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 671 712.00 | | | 671 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 952 390.00 | | | 952 390.00 |
YT Sous‐traitance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 315.00 | | | 756 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |