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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 485.00 | 1 913 266.00 | 116 219.00 | 2 029 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 861.00 | 1 913 266.00 | 254 595.00 | 2 167 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 527.00 | | 4 743 527.00 | 4 743 527.00 |
BZ Autres créances | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CF Disponibilités | 840 818.00 | | 840 818.00 | 840 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 787.00 | | 5 825 787.00 | 5 825 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 576.00 | 1 913 266.00 | 6 121 310.00 | 8 034 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 146 455.00 | | | 4 146 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 069.00 | | | 586 069.00 |
DH Report à nouveau | 4 720 681.00 | | | 4 720 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 616.00 | | | -3 479 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 935.00 | | | 1 835 935.00 |
DP Provisions pour risques | 259 671.00 | | | 259 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 323.00 | | | 2 687 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 715.00 | | | 1 066 715.00 |
EA Autres dettes | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 472.00 | | | 4 017 472.00 |
ED (V) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 310.00 | | | 6 121 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 148.00 | | | 1 330 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 266 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 266 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 844.00 | |
GE Autres charges | | | 20 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785 831.00 | | | 3 785 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785 831.00 | | | 3 785 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785 831.00 | | | -3 785 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 319.00 | | | 8 266 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 935.00 | | | 11 745 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479 616.00 | | | -3 479 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 847.00 | | 31 923.00 | 2 306 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 909.00 | 2 167 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 909.00 | 2 032 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 065.00 | | 31 923.00 | 2 171 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 089.00 | 127 086.00 | 170 909.00 | 1 957 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 089.00 | 127 086.00 | 170 909.00 | 1 957 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 356.00 | 491 356.00 | | 491 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 296.00 | 526 296.00 | | 526 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 527.00 | 597 072.00 | 4 146 455.00 | 4 743 527.00 |
VB T. V. A. | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 323.00 | | 2 687 323.00 | 2 687 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 262.00 | 820 025.00 | 4 282 236.00 | 5 102 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 472.00 | 1 330 148.00 | 2 687 323.00 | 4 017 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
ST Autres comptes | 383 057.00 | | | 383 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
YT Sous‐traitance | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 399.00 | | | 1 065 399.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |