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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 156 377.00 | | 1 156 377.00 | 1 156 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 436.00 | 55 114.00 | 1 322.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 109.00 | 304 851.00 | 29 258.00 | 334 109.00 |
AX Avances et acomptes | 764 863.00 | | 764 863.00 | 764 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 626.00 | 359 966.00 | 2 095 660.00 | 2 455 626.00 |
BT Marchandises | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 405 807.00 | | 405 807.00 | 405 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 672.00 | | 793 672.00 | 793 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 298.00 | 359 966.00 | 2 889 332.00 | 3 249 298.00 |
CU Autres participations | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | | | 1 150 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 598.00 | | | 297 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 687.00 | | | 1 563 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 007.00 | | | 596 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
EA Autres dettes | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 644.00 | | | 1 325 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 332.00 | | | 2 889 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 923.00 | | | 1 290 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 633.00 | | 152 166.00 | 2 354 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 172.00 | 2 455 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 818.00 | 1 156 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 354.00 | 1 155 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 196.00 | | | 1 160 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 809.00 | | 151 955.00 | 1 050 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 628.00 | | 210.00 | 143 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 084.00 | 9 789.00 | 5 906.00 | 356 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 266.00 | 9 789.00 | 2 088.00 | 352 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 456.00 | 765 456.00 | | 765 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 925.00 | 45 205.00 | 34 721.00 | 79 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 961.00 | 141 306.00 | 11 655.00 | 152 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 645.00 | 1 290 924.00 | 34 721.00 | 1 325 645.00 |