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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 588.00 | | 208 588.00 | 208 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 391.00 | | 440 391.00 | 440 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 208 235.00 | | 208 235.00 | 208 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 989.00 | 306 923.00 | | 322 989.00 |
DH Report à nouveau | | -3 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 19 790.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 347 529.00 | 333 989.00 | | 347 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | 49 778.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 924.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 185.00 | 50 044.00 | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 862.00 | 101 745.00 | | 92 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 391.00 | 435 735.00 | | 440 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 3 004.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 016.00 | 108 002.00 | | 108 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 477.00 | 88 212.00 | | 94 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 539.00 | 19 790.00 | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 208 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 208 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |