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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 202.00 | 162 935.00 | 46 268.00 | 209 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 758.00 | 48 765.00 | 9 993.00 | 58 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 756.00 | 227 495.00 | 56 261.00 | 283 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 266 414.00 | | 266 414.00 | 266 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 586.00 | | 369 586.00 | 369 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 343.00 | 227 495.00 | 425 847.00 | 653 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 58 033.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | | -32 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 052.00 | 83 020.00 | | 142 052.00 |
DL TOTAL (I) | 210 180.00 | 137 302.00 | | 210 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 38 669.00 | | 31 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 2 030.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | 37 430.00 | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 800.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 668.00 | 79 929.00 | | 215 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 847.00 | 217 231.00 | | 425 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 668.00 | 79 929.00 | | 215 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 915.00 | 40 779.00 | | 329 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 398.00 | 35 532.00 | | 286 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | 5 248.00 | | 43 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |