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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 639.00 | 27 400.00 | 6 238.00 | 33 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 707.00 | 174 240.00 | 84 466.00 | 258 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 197.00 | 201 641.00 | 110 555.00 | 312 197.00 |
BT Marchandises | 392 497.00 | 10 901.00 | 381 596.00 | 392 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 106.00 | | 1 283 106.00 | 1 283 106.00 |
BZ Autres créances | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CF Disponibilités | 471 337.00 | | 471 337.00 | 471 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 200.00 | 10 901.00 | 2 267 299.00 | 2 278 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 398.00 | 212 543.00 | 2 377 854.00 | 2 590 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 196.00 | 504 865.00 | | 477 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | -27 668.00 | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 568 128.00 | 527 196.00 | | 568 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 348.00 | 176.00 | | 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 003.00 | 596 328.00 | | 935 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 4 724.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 063.00 | 223 269.00 | | 531 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 522.00 | 316 288.00 | | 334 522.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 35 411.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 725.00 | 1 176 199.00 | | 1 809 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 854.00 | 1 703 396.00 | | 2 377 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 185.00 | 1 081 701.00 | | 1 161 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 358 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 396.00 | |
FM Production stockée | | | 61 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 5 159.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 28 159.00 | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 7 056.00 | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 11 379.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 16 780.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | -4 260.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 744.00 | 2 466 721.00 | | 2 442 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 812.00 | 2 494 390.00 | | 2 401 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 932.00 | -27 669.00 | | 40 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 337.00 | | 14 584.00 | 303 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 816.00 | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 312 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 543.00 | | 4 804.00 | 287 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 9 780.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 811.00 | 36 831.00 | | 164 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 811.00 | 36 831.00 | | 164 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 473.00 | 3 428.00 | | 7 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | 3 428.00 | 1 948.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | 3 428.00 | 1 948.00 | 9 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 107.00 | 1 283 107.00 | | 1 283 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 747.00 | 1 411 897.00 | 19 851.00 | 1 431 747.00 |