| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 3 949.00 | 1 549.00 | 5 497.00 |
AP Constructions | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 789.00 | 17 999.00 | 20 790.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | 13 242.00 | 8 340.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 888.00 | 149 454.00 | 127 434.00 | 276 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 704.00 | 7 520.00 | 119 184.00 | 126 704.00 |
BZ Autres créances | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
CF Disponibilités | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 056.00 | 7 520.00 | 596 536.00 | 604 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 944.00 | 156 975.00 | 723 969.00 | 880 944.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 417.00 | 325 356.00 | | 341 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | 17 561.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 407 556.00 | 374 417.00 | | 407 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 245.00 | 10 689.00 | | 8 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 13 380.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 27 631.00 | | 24 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | 118 784.00 | | 114 718.00 |
EA Autres dettes | 49 111.00 | 21 575.00 | | 49 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 650.00 | 95 268.00 | | 115 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 413.00 | 287 327.00 | | 316 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 969.00 | 661 745.00 | | 723 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 132.00 | 284 140.00 | | 315 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 751.00 | | 604 751.00 | 604 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 751.00 | | 604 751.00 | 604 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 2 875.00 | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 071.00 | 21 792.00 | | 24 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 605.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 771.00 | 628 312.00 | | 627 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 632.00 | 610 751.00 | | 594 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 139.00 | 17 561.00 | | 33 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 251.00 | | 12 868.00 | 283 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 231.00 | 276 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 174 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 195.00 | | 2 333.00 | 51 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 756.00 | | 10 536.00 | 181 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 074.00 | 15 611.00 | 19 231.00 | 153 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 784.00 | 1 574.00 | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 335.00 | 14 827.00 | 17 657.00 | 148 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 126.00 | 564.00 | 16 170.00 | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | 564.00 | 16 170.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | 564.00 | 16 170.00 | 23 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 16 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 245.00 | 6 963.00 | 1 281.00 | 8 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 840.00 | 329 540.00 | 300.00 | 329 840.00 |
VW T.V.A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 413.00 | 315 132.00 | 1 281.00 | 316 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | 8 564.00 | | 8 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 969.00 | | |
ST Autres comptes | 61 273.00 | 65 986.00 | | 61 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 248.00 | 24 571.00 | | 25 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 423.00 | 28 509.00 | | 27 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 701.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | 10 264.00 | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 823.00 | 121 970.00 | | 123 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 212.00 | 18 377.00 | | 20 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 944.00 | 124 035.00 | | 113 944.00 |