| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 1 898.00 | 891.00 | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 988.00 | 14 610.00 | 37 379.00 | 51 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 682.00 | 38 254.00 | 141 428.00 | 179 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 460.00 | 54 762.00 | 179 698.00 | 234 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 127.00 | 2 000.00 | 119 127.00 | 121 127.00 |
BZ Autres créances | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
CF Disponibilités | 189 814.00 | | 189 814.00 | 189 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 481.00 | 2 000.00 | 518 481.00 | 520 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 941.00 | 56 762.00 | 698 179.00 | 754 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 168.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 139.00 | 135 217.00 | | 169 139.00 |
DL TOTAL (I) | 177 908.00 | 143 769.00 | | 177 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 58 536.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 78 010.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 650.00 | 142 747.00 | | 245 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 120.00 | 144 304.00 | | 175 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 225.00 | 15 157.00 | | 10 225.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 31 549.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 270.00 | 470 303.00 | | 520 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 179.00 | 614 072.00 | | 698 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 064.00 | 37 310.00 | | 25 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 566 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 571.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 571.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 384.00 | -571.00 | | 8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 982.00 | 52 585.00 | | 60 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 599.00 | 1 341 947.00 | | 1 699 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 460.00 | 1 206 730.00 | | 1 530 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 139.00 | 135 217.00 | | 169 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 335.00 | | 99 829.00 | 199 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 705.00 | 234 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 705.00 | 231 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 546.00 | | 99 829.00 | 196 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963.00 | 31 667.00 | 37 868.00 | 60 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 930.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 995.00 | 30 738.00 | 37 868.00 | 59 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 650.00 | 245 650.00 | | 245 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
UX Autres créances clients | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 414.00 | 21 349.00 | 25 064.00 | 46 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 108.00 | 192 108.00 | | 192 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 967.00 | 328 967.00 | | 328 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 270.00 | 495 206.00 | 25 064.00 | 520 270.00 |